مال و أعمال

ما هي استراتيجية تداول المراجحة في اسواق العملات الرقمية المشفرة 2022

تداول المراجحة أو تدوال الموازنة – هو استراتيجية تداول منخفضة المخاطر نسبيًا تستفيد من فروق الأسعار في الأسواق المختلفة. في معظم الحالات ، يتضمن ذلك شراء وبيع نفس الأصل (مثل Bitcoin) في بورصات مختلفة.

نظرًا لأن سعر عملات البيتكوين يجب أن يكون نظريًا هو نفسه في Binance وفي بورصة أخرى ، فمن المرجح أن يكون أي فرق بين الاثنين فرصة للمراجحة.

هذه إستراتيجية شائعة جدًا في عالم التداول ، ولكنها مستخدمة بشكل أساسي من قبل المؤسسات المالية الكبيرة. مع إضفاء الطابع الديمقراطي على الأسواق المالية من خلال العملات المشفرة ، قد تتاح للمتداولين فرصة الاستفادة من ذلك.

ما هي استراتيجية تداول المراجحة في اسواق العملات الرقمية المشفرة
تداول المراجحة

نظرة عامة على استراتيجية تداول المراجحة او تدوال الموازنة

ماذا لو كان بإمكانك أن تضمن لنفسك تجارة مربحة؟ كيف ستبدو؟ يجب أن تعرف قبل الدخول في صفقة أنك ستحقق ربحًا. أي شخص لديه مثل هذه الميزة سوف يستخدمها حتى يتوقف.

بينما لا يوجد شيء مثل الأرباح المضمونة ، فإن تداول المراجحة هو أفضل ما يمكنك الحصول عليه. يتنافس التجار بشدة لدخول هذه الأنواع من الصفقات. ولهذا السبب ، فإن الربح في تجارة المراجحة عادة ما يكون صغيرًا جدًا ويعتمد بشكل كبير على سرعة وحجم الصفقة. هذا هو السبب في أن معظم تداول المراجحة يتم باستخدام الخوارزميات التي طورتها شركات التداول عالي التردد (HFT).

إقرأ أيضا:مولود برج القوس اليوم الخميس 17-9-2020 مهنيا وعاطفيا ، مواليد برج القوس اليوم 17\9\2020 الحب والعمل

ما هي استراتيجية تداول المراجحة؟

تداول المراجحة هي إستراتيجية تداول تهدف إلى تحقيق ربح عن طريق شراء أصل في وقت واحد في سوق وبيعه في سوق آخر. يتم ذلك غالبًا بين الأصول المتماثلة المتداولة في بورصات مختلفة. من الناحية النظرية ، يجب أن يكون الفرق في السعر بين هذه الأدوات المالية صفرًا ، حيث إنها حرفياً نفس الأصل.

وظيفة المراجحة ، أو المراجحة ، ليست فقط اكتشاف هذه الفروق في الأسعار ، ولكن أيضًا القدرة على تداولها بسرعة. نظرًا لأن متداولي المراجحة الآخرين يمكنهم أيضًا رؤية هذا الاختلاف في السعر (السبريد) ، فإن نافذة الربحية تُغلق عادةً بسرعة كبيرة.

علاوة على ذلك ، نظرًا لأن المراجحة منخفضة المخاطر بشكل عام ، فإن العائد عادة ما يكون منخفضًا.

هذا يعني أن متداولي المراجحة لا يحتاجون فقط إلى التحرك بسرعة ، ولكن لديهم أيضًا الكثير من رأس المال لجعل الأمر يستحق ذلك.

قد تتساءل عن أنواع تداول المراجحة المتاحة لمتداولي العملات المشفرة. هناك أنواع معينة يمكنك استخدامها ، لذا دعنا نبدأ العمل.

أنواع استراتيجية تداول المراجحة

هناك العديد من أنواع استراتيجيات تداول المراجحة التي يستخدمها المتداولون حول العالم في مجموعة متنوعة من الأسواق. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بتجار العملات المشفرة ، فهناك عدة أنواع مختلفة شائعة الاستخدام.

إقرأ أيضا:عملة رقمية ترتفع بشكل جنوني و تفلت من الانهيار

1. تحكيم الصرف

النوع الأكثر شيوعًا من تداول المراجحة هو المراجحة في التبادل ، حيث يشتري المتداول نفس أصل العملة المشفرة في بورصة ويبيعها في بورصة أخرى.

يمكن أن تتغير أسعار العملات المشفرة بسرعة. إذا نظرت إلى دفاتر الطلبات لنفس الأصل في بورصات مختلفة ، فستجد أن الأسعار لا تتماثل أبدًا في نفس الوقت. هذا هو المكان الذي يأتي فيه تجار المراجحة لإنقاذهم.

يحاولون استخدام هذه الفروق الصغيرة لتحقيق ربح. وهذا بدوره يجعل السوق الأساسي أكثر كفاءة حيث يظل السعر في نطاق محدود نسبيًا عبر طوابق تداول مختلفة. بهذا المعنى ، يمكن أن تعني عدم كفاءة السوق فرصة.

كيف تعمل في الواقع العملي؟ لنفترض أن هناك فرقًا في سعر البيتكوين بين منصة Binance وبورصة أخرى. إذا رأى متداول المراجحة ذلك ، فسوف يرغب في شراء عملة البيتكوين في البورصة بسعر أقل وبيعها في البورصة بسعر أعلى. بالطبع ، التوقيت والتنفيذ أمران حاسمان. تعد Bitcoin سوقًا ناضجة نسبيًا وتميل فرص المراجحة في التبادل إلى الحصول على نافذة صغيرة جدًا من الفرص.

2. تحكيم معدل التمويل

هناك نوع آخر شائع من تداول المراجحة لمتداولي مشتقات العملات المشفرة وهو تمويل المراجحة، يحدث هذا عندما يشتري المتداول عملة مشفرة ويتحوط من حركة أسعارها بعقد آجل لنفس العملة المشفرة ، والتي يكون معدل تمويلها أقل من تكلفة شراء العملة المشفرة. التكلفة في هذه الحالة تعني أي عمولات قد يتكبدها الموقف.

إقرأ أيضا:مولود برج الجدي اليوم الخميس 17-9-2020 مهنيا وعاطفيا ، مواليد برج الجدي اليوم 17\9\2020 الحب والعمل

لنفترض أن لديك بعض Ethereum. الآن قد تكون سعيدًا بهذا الاستثمار ، لكن سعر Ethereum سيتقلب كثيرًا.

لذلك ، قررت تأمين مخاطر السعر عن طريق بيع العقد الآجل (قصير) بنفس سعر استثمارك في Ethereum. لنفترض أنك تحصل على 2٪ بمعدل التمويل لهذا العقد. هذا يعني أنك ستحصل على 2 ٪ لامتلاك Ethereum دون أي مخاطر سعرية ، مما يؤدي إلى فرصة المراجحة المربحة.

3. المراجحة الثلاثية

هناك نوع آخر شائع جدًا من تداول المراجحة في عالم العملات المشفرة وهو المراجحة المثلثية. يحدث هذا النوع من المراجحة عندما يلاحظ المتداول تباينًا في الأسعار بين ثلاث عملات مشفرة مختلفة ويتبادلها مع بعضها البعض في نوع من التكرار.

تأتي الفكرة وراء المراجحة المثلثية من محاولة الاستفادة من فرق السعر بين العملات (مثل BTC / ETH). على سبيل المثال ، يمكنك شراء Bitcoin باستخدام BNB الخاص بك ، ثم شراء Ethereum باستخدام Bitcoin الخاص بك ، وأخيراً إعادة شراء BNB باستخدام Ethereum. إذا كانت القيمة النسبية بين Ethereum و Bitcoin لا تتطابق مع قيمة كل من هذه العملات مع BNB ، توجد فرصة للمراجحة.

المخاطر المرتبطة بتداول المراجحة

بينما تعتبر استراتيجية تداول المراجحة منخفض المخاطر نسبيًا ، فإن هذا لا يعني أنه صفر. بدون مخاطرة ، لن يكون هناك مكافأة ، والتداول بالمراجحة بالتأكيد ليس استثناءً.

أكبر المخاطر المرتبطة بتداول المراجحة هي مخاطر التنفيذ يحدث هذا عندما يغلق الفارق بين الأسعار قبل أن تتمكن من إنهاء الصفقة ، مما ينتج عنه عوائد صفرية أو سلبية. قد يكون هذا بسبب الانزلاق ، والتنفيذ البطيء ، وارتفاع تكاليف المعاملات بشكل غير طبيعي ، والارتفاع المفاجئ في التقلب ، وما إلى ذلك.

من المخاطر الرئيسية الأخرى عند الانخراط في تداول المراجحة مخاطر السيولة. يحدث هذا عندما لا يكون هناك سيولة كافية لك للدخول والخروج من الأسواق التي تحتاجها للتداول لإكمال المراجحة.

إذا كنت تتداول باستخدام أدوات ذات رافعة مالية ، مثل العقود الآجلة ، فمن الممكن أيضًا أن تتعرض لنداء الهامش إذا كانت الصفقة تتعارض معك. كالعادة ، ممارسة إدارة المخاطر المناسبة أمر بالغ الأهمية.

تعد القدرة على الاستفادة من تداول المراجحة فرصة رائعة لمتداولي العملات المشفرة. مع المقدار المناسب من السرعة ورأس المال للمشاركة في هذه الأنواع من الاستراتيجيات ، قد تجد نفسك تنفذ صفقات منخفضة المخاطر ومربحة في أي وقت من الأوقات.

لا ينبغي التغاضي عن المخاطر المرتبطة بتداول المراجحة. في حين أن تداول المراجحة قد يعني “ربحًا خاليًا من المخاطر” أو “ربحًا مضمونًا” ، فإن الحقيقة هي أن هناك مخاطر كافية لإبقاء أي متداول في حالة تأهب.

هل لا تزال لديك أسئلة حول تداول المراجحة أو المراجحة الإحصائية؟ تحقق من منصة الأسئلة والأجوبة الخاصة بنا ، Ask Academy ، حيث سيجيب مجتمع Binance على أسئلتك.

تابع/ي ايضاً : شرح مفصل لنظرية وايكوف

السابق
شرح مفصل عن نظرية ويكوف Wyckoff للمتداولين والمستثمرين
التالي
ابراج اليوم الأربعاء 5\1\2022 مع خبيرة الابراج كارمن شماس